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臨時公告

重慶渝開發股份有限公司"14渝發債"2016年付息公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2016/8/5  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

證券代碼:000514      證券簡稱:渝開發   公告編號:2016—048

債券代碼:112219      債券簡稱:14渝發債

重慶渝開發股份有限公司

"14渝發債"2016年付息公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

2014年重慶渝開發股份有限公司公司債券(以下簡稱“本期債券”)本次付息的債權登記日為2016年8月11日,凡在2016年8月11日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2016年8月11日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
    重慶渝開發股份有限公司(簡稱“本公司”)于 2014年8月12日發行的2014年重慶渝開發股份有限公司公司債券(簡稱“14渝發債”、“本期債券”、債券代碼112219)至 2016年8月11日將期滿2年。根據本公司“14渝發債”《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定,在本期債券的計息期限內,每年付息一次,現將有關事項公告如下:

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:2014年重慶渝開發股份有限公司公司債券

2、債券簡稱:14渝發債

3、債券代碼:112219

4、發行總額:人民幣10億元

5、債券形式:實名制記賬式公司債券

6、債券期限:5年期

7、債券利率:本期債券票面利率為6.30%

8、還本付息方式:本次債券采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。

本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。

9、債券起息日:2014年8月12日

10、債券付息日:2015年至2019年每年的8月12日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。

11、信用級別:經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA,本期債券信用等級為AAA。

12、擔保情況:本期債券由重慶市城市建設投資(集團)有限公司以全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保方式進行擔保。

13、上市時間和地點:本期債券于2014年10月17日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌交易。

14、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:金元證券股份有限公司。

15、登記、托管、委托債券派息:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。

二、本次付息方案

按照《2014年重慶渝開發股份有限公司公司債券票面利率公告》,“14渝發債”的票面利率為6.30%,每手“14渝發債” (面值1,000元)派發利息為人民幣:63.000000元(含稅?鄱惡髠人、證券
投資基金債券持有人實際每手派發利息為:50.400000元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為:56.700000元)。

三、付息債權登記日、除息日及付息日

1.債權登記日:2016年8月11日

2.除息日:2016年8月12日

3.付息日:2016年8月12日

四、付息對象

本次付息對象為:截止2016年8月11日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱:中國結算深圳分公司)登記在冊的全體“14渝發債”持有人(界定標準請參見本公告的“特別提示”)。

五、付息辦法

公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。

在本次付息日2個交易日前,公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。

本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定,如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續付息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的相關公告為準。

六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。

2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。

3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

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責任編輯: 系統管理員
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