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臨時公告

"14渝發債"本息兌付暨摘牌公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2019/8/3  來源: 本站

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                                  201983


證券代碼:000514      證券簡稱:渝開發   公告編號:2019-030    

債券代碼:112219      債券簡稱:14渝發債

債券代碼:112931      債券簡稱:19渝債01

重慶渝開發股份有限公司

"14渝發債"本息兌付暨摘牌公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

*特別提示:

1、債券本息支付日:2019812

2、計息期間:2018812日至2019811

3、債券摘牌日:2019812

4、本息兌付債權登記日:201989

5、債券最后交易日:201989

重慶渝開發股份有限公司(簡稱“本公司”)于2014812日發行的2014年重慶渝開發股份有限公司公司債券(簡稱“14渝發債”、“本期債券”,債券代碼“112219”)至2019811將期滿5年。本次兌付本息的債權登記日為201989日,凡在201989日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發的本金和利息;201989日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的本金和利息。

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:2014年重慶渝開發股份有限公司公司債券

2、債券簡稱:14渝發債

3、債券代碼:112219

4、發行總額:人民幣10億元

5、債券形式:實名制記賬式公司債券

6、債券期限:5年期

7、債券利率:本期債券票面利率為6.30%

8、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。

9、債券起息日2014812日。

10、債券付息日:2015年至2019年每年的812日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。

11、債券兌付日:2019812日。

12、信用級別:經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA,本期債券信用等級為AAA。

13、擔保情況:本期債券由重慶市城市建設投資(集團)有限公司以全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保方式進行擔保。

14、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:金元證券股份有限公司。

15、登記、托管、委托債券派息:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱中國結算深圳分公司)。

二、債券兌付方案

本次兌付的本金為“14渝發債”全部本金人民幣10億元,即每張兌付本金金額100元。

三、債券兌息方案

本期債券票面利率為6.30%,每手1,000元的本期債券派發利息為人民幣63.00元(含稅)?鄱惡髠人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為50.40;非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。

四、債券兌付權益登記日、兌付兌息日及摘牌日

1.債權登記日:201989

2.兌付兌息日:2019812

3、債券摘牌日:2019812

五、債券兌付兌息對象

本次兌付兌息對象為:截止201989日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市后,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“14渝發債”持有人。

六、債券兌付兌息方法

本公司將委托中國結算深圳分公司進行本期債券的本息兌付。

在本次兌付兌息日2個交易日前,本公司會將本期債券本息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券本息劃付給相應的本息兌付網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。

本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定,如本公司未按時足額將債券本息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續本息兌付工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的相關公告為準。

七、摘牌安排

本期債券將于2019812日摘牌。根據深圳證券交易所相關規定,債券最后交易日為到期日前一交易日,本期債券的最后交易日為201989日。

八、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息收入個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函〔2003612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。

2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》(財稅〔2018108號)規定,自2018117日起至2021116日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅,境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息除外。故本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。

3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

九、咨詢聯系方式

咨詢機構:重慶渝開發股份有限公司

地址:重慶市渝中區中山三路128號投資大廈25

郵編:400015

聯系人:謝勇彬  諶暢  熊成英

咨詢電話:023-63855506  023-63856995  023-63858588

傳真:023-63856995

十、相關機構

1.主承銷商:金元證券股份有限公司

法定代表人:王作義

地址:深圳市深南大道4001號時代金融大廈17

聯系人:李子瑞

聯系電話:0755-82752175

傳真:0755-83025657

2.托管人

名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

地址:廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28

聯系人:張思聰

電話:0755-21899316

 

特此公告

                       

 

重慶渝開發股份有限公司董事會

責任編輯: 系統管理員
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