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臨時公告

關聯交易公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2019/11/23  來源: 本站

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證券代碼:000514      證券簡稱:渝開發       公告編號:2019-043 

債券代碼:112931      債券簡稱:19渝債01

 

重慶渝開發股份有限公司

關聯交易公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

為保持公司持續健康發展態勢,本公司擬向控股股東重慶市城市建設投資(集團)有限公司(以下簡稱:重慶城投)申請額度人民幣25億元一年期(含一年)借款用于公司生產經營,借款利率執行中國人民銀行一年以內(含一年)貸款基準利率。如遇中國人民銀行調整同期貸款基準利率,利率于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率調整日進行調整。根據公司經營情況可以提前還款或協商展期。待股東大會批準后,公司經理團根據公司資金計劃,由經理團與重慶城投協商并簽訂借款及展期協議,若需進行展期,展期期數不超過五期(一年為一期)。

由于重慶城投系本公司的控股股東,根據深交所《股票上市規則》規定,本次交易構成了關聯交易。

20191122日,公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于向控股股東重慶城投借款暨關聯交易的議案》,公司關聯董事徐平、王安金回避表決,其余非關聯董事一致審議通過了上述關聯交易事項,公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議批準,該事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,也不構成重組上市,無需經有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1)名稱:重慶市城市建設投資(集團)有限公司

2)類型:有限責任公司(國有獨資)

3)注冊地址:重慶市渝中區中山三路128

4)主要辦公地址:重慶市江北區東升門路63號江北嘴金融城2號樓T1

5)法定代表人:李明

6)注冊資本:貳佰億元整

7)統一社會信用代碼:91500000202814256L

8)主營業務:城市建設投資

9)主要股東:重慶市國有資產管理監督委員會(以下簡稱“重慶市國資委”)

重慶城投成立于1993年。由重慶市財政局出資、重慶市建設委員會共同發起組建,成立時名稱為“重慶市城市建設投資公司”。2005年,重慶市國資委《關于辦理市屬企業國有資本出資人變更手續的通知》,公司出資人變更為重慶市國資委,成為重慶市國資委持有100%出資的下屬企業,F已發展成為集城市基礎設施建設與運營、保障房建設、房地產開發、金融及投資等于一體的大型國有投資運營集團。截至20181231日,重慶城投資產總額157,470,818,517.61元,負債總額63,229,977,177.05元,凈資產總額94,240,841,340.56元,營業收入2,054,397,184.95元,凈利潤512,241,382.03元(經審計)。截至2019930日,重慶城投資產總額161,264,440,468.54元,負債總額63,018,190,003.89元,凈資產總額98,246,250,464.65元,營業收入1,219,960,571.99元,凈利潤358,592,791.16元(未經審計)。重慶城投持有本公司股份63.19%,系本公司控股股東,不是失信被執行人。

三、關聯交易的定價政策及定價依據

執行中國人民銀行一年以內(含一年)貸款基準利率,如遇中國人民銀行調整同期貸款基準利率,利率于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率調整日進行調整。

四、關聯交易協議的主要內容

1、借款額度:人民幣貳拾伍億元整。

2、借款用途:用于生產經營。

3、借款期限及利率:一年期(含一年),執行中國人民銀行一年期(含一年)貸款基準利率,如遇中國人民銀行調整同期貸款基準利率,本合同利率于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率調整日進行調整。

4、在借款期限內,公司可根據實際資金需求,分筆提取借款。每筆借款的期限,自公司實際提款當日起算,至一年期到期對應日前歸還;每筆借款的利率按本合同第三條約定執行。

5、還款方式:按年付息,利息支付日為每筆借款到期對應日。

6、借款展期: 公司可向重慶城投申請借款展期,應提前30日提出展期申請,經重慶城投同意后,簽訂借款展期協議。

7、提前還款:公司需提前還款時,應當書面告知重慶城投提前還款的時間和金額,經重慶城投同意后辦理提前還款手續。 

8、違約條款:公司未按本合同約定的還款期限償還借款本息且未簽訂借款展期協議的,屬公司違約,自逾期之日起,重慶城投按日息萬分之五對逾期借款本息計收罰息,直至清償本息為止。

五、關聯交易目的和影響

本次擬向控股股東重慶城投申請借款額度人民幣25億元用于公司生產經營,有利于保障公司正常生產經營過程中對資金的需求,保證公司主營業務持續健康發展,有效應對激烈的市場競爭,充分體現了重慶城投對公司發展的巨大支持。沒有損害公司利益或中小股東利益的情況。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

    年初至披露日與該關聯人及其控制子公司累計已發生的各類關聯交易的總金額為542.75萬元(不含本次交易金額)。若本次借款25億元全部提取,按照目前中國人民銀行一年期貸款基準利率4.35%估算,1年產生利息為1.0875億元,此筆借款事項關聯交易金額合計為26.0875億元;若進行展期,按照最多展期五期計算,展期產生利息合計為5.4375億元,此筆借款事項關聯交易金額合計為31.525億元。

七、獨立董事事前認可

1、公司事前提供了詳實的資料,有助于我們作出理性科學的決策。

2、通過對公司提供的資料的審閱和了解,我們認為:該關聯交易事項目的明確,可保障公司現金流充裕,保證公司持續健康發展,為取得更好的經營效益奠定堅實基礎。本次關聯交易定價公允,有效地控制了公司融資成本,未損害公司中小投資者利益。

3、本次關聯交易事項公平、公正、公開,符合公司和全體股東的利益,沒有對上市公司獨立性構成影響,沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況,符合國家有關法律、法規和政策的規定,符合上市公司的業務發展需要。

基于以上判斷,我們認可該項關聯交易。

八、獨立董事獨立意見

1、本次關聯交易遵循公平、公正、公開的原則,經論證分析,該事項有利于公司持續健康發展,不會影響公司的獨立性,沒有損害本公司利益。

2、本次關聯交易事項表決程序合法,公司關聯董事回避了表決,符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

3、本次關聯交易定價公允,有效地控制了公司融資成本,未損害公司中小投資者利益。

4、基于獨立判斷的原則,我們同意該項關聯交易。     

九、備查文件

1、第八屆董事會第二十六次會議決議;

2、獨立董事事前認可意見書;

3、獨立董事獨立意見;

    4、《借款合同》。

 

特此公告

 

重慶渝開發股份有限公司董事會

                                       20191123


責任編輯: 系統管理員
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